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保险资金加大调研力度 业绩高增长绩优股成新宠
http://qwffxs.cn 2020-01-13
导读: 春节长假一过,保险机构的调研热情就被瞬间点燃。2月以来,48家保险机构调研86家上市公司的力度,相比1月时的45家保险机构调研59家上市公司,明显加大。

相关调研数据的变化,暗藏着机构新一轮投资布局的密码。在保险机构调研榜单上连续一年都居高不下的周期股,2月以来却突然“退位让贤”,绩优股一举成为保险机构的调研新宠。这一举动背后,是否映射保险机构新的操盘思路,值得关注。

绩优股取代周期股成新宠

保险机构近期调研上市公司的力度明显加大。上证报资讯最新统计数据显示,今年2月以来,共有48家保险机构对86家上市公司进行了密集调研。在参与调研的保险机构家数变化不大的情况下,被调研的上市公司家数环比1月增长了46%。

调研的公司集中分布在电子、计算机、医药生物、建筑装饰、通信、传媒、汽车等行业。其中,歌尔股份、海康威视、宋城演艺、安洁科技、长春高新、昆仑万维、慈文传媒、冀中能源等上市公司同时吸引到多家保险机构前去调研。

从调研的行业及个股中不难发现,绩优股取代了周期股,成为保险机构的调研新宠。其中,歌尔股份、海康威视、宋城演艺、安洁科技、昆仑万维、慈文传媒等都是2016年业绩预增幅度较大的上市公司。

比如,年报业绩均预增15%至35%的歌尔股份、海康威视,分别吸引了9家、7家保险机构的调研;有6家保险机构前去调研的宋城演艺,年报业绩预增35%至55%。在2月以来被保险机构调研的86家上市公司中,仅有个别几家的年报业绩预告类型是预减,其余均为预增、略增、续盈、扭亏等向好态势。

从调研情况来看,去年以来受到调研冷遇的防御板块,今年以来重新得到保险机构的青睐。今年2月以来,医药生物、汽车、家用电器、纺织服装、休闲服务等大消费板块的上市公司,重新出现在保险机构的调研名单中。比如,今年1月时还是保险机构“零调研”的汽车、纺织服装、休闲服务,今年2月以来分别有3家、2家、2家上市公司迎来保险机构的调研。

保险资管业人士表示,近来保险机构的调研对象由周期股转向绩优股的原因,主要是周期股近期累积涨幅较大,市场热点已被轮番炒遍,相对而言,挖掘年报绩优股的思路与策略较为稳妥。

境外险企调研力度延续

从参与调研的保险机构类型分布来看,逐渐呈现多元化的趋势,这与保险行业本身的发展息息相关。

大型保险机构依旧是调研上市公司队伍中的主力军。从调研上市公司的家数和频率来看,保险巨头“国寿系”继续领跑,今年2月以来先后调研了长春高新、常熟银行、兆易创新、金融街、东方通、数字认证、安洁科技、东土科技、金一文化、汉王科技、慈文传媒、冀中能源等近20家上市公司。

近年来在资本市场较为活跃的前海人寿、天安等,亦不甘示弱。今年2月以来,前海人寿相继调研了常熟银行、神州长城、神州B、吴江银行、天孚通信、通鼎互联、新海宜等7家上市公司;天安财险则对宋城演艺、大北农、大华股份、唐人神、东方通、冀东水泥、合众思壮、翰宇药业、海康威视、立思辰、昆仑万维、新兴铸管、中泰桥梁等14家上市公司进行了调研。

与此同时,1月境外保险机构(QFII)加大调研力度的趋势延续到2月。在参与调研的48家保险机构中,出现了富邦人寿、南山人寿、三商美邦人寿、台湾国泰人寿、台湾人寿等境外保险机构,自2月以来他们分别调研了宋城演艺、歌尔股份、海康威视、蓝思科技、德赛电池、江苏国泰等上市公司。业内人士分析称,调研力度的加大,从一定程度上反映出外资对A股当下行情的看好。

“能吸引到多少家机构前去调研,这固然重要,但同时也要结合调研方式来看。比如,相比业绩说明会、新闻发布会等公开调研方式,特定对象调研、现场调研等更值得关注与推敲,背后往往释放出一些有价值的信号:是不是存在定增募资后有大动作、业绩企稳回暖等预期。”一位参与过调研的保险机构人士分析称。

险资中长期活跃性不减

自监管部门打出严格规范行业的政策组合拳以来,便有市场人士担忧,保险资金是否会减少在A股市场的投资规模?

来自中国保险资产管理业协会等部门的业内资深人士均指出,出于追求长久财务投资回报的需要,保险资金投资A股的总体投资规模不仅不会减少,反而会持续稳健地提升。

首先,监管部门此次出手的核心目标在于有效防范和化解金融风险,推动保险资金进行长期稳健及价值投资,确保行业健康、安全、有序地发展。这些组合拳,重在对前期存在监管套利行为的激进保险机构进行规范,不会抑制保险资金在A股市场的整体投资力度。

其次,随着老百姓保险意识提升,行业持续稳健增长,保险资金投入A股的绝对规模也将相应提升。对中短存续期产品的规范,确实会在一定程度上抑制快进快出、短期炒作等激进行为。但随着产品期限逐渐拉长,保险机构的负债成本也将大幅降低,这将减轻后端的投资压力,并拉长保险资金的投资期限,从而相应提高对低估值、高分红、有良好现金流的蓝筹股的长期投资。

客观来说,在优质“资产荒”未改善前,保险资金的资产配置选择空间其实并不大。从“覆盖资金成本并获取绝对收益”的行业需要及价值投资角度来看,当前优质股对保险资金的吸引力仍然不小。这意味着,保险资金在资本市场的中长期活跃性不会受到遏制。


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编辑:何双印
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